외화 옵션 거래를위한 결제 유형

통화 옵션.

통화 옵션을 통해 투자자는 미국 달러와 비교하여 외화 가치에 대한 옵션 계약을 구매할 수 있습니다. 이 계약은 외화의 인도 또는 수취가 발생하지 않으며, 외화 단위 (필라델피아 증권 거래소, PHLX) 당 미화 또는 미국 달러 당 외화 단위로 계약이 작성된 미 달러 화폐입니다 (국제 증권 교환, ISE). 통화 옵션은 유럽식 옵션이며 현금으로 결제됩니다.

예를 들어, PHLX에서 통화 옵션을 거래하는 경우, 계약 기간 동안 외화가 미국 달러 대비 강세를 보일 경우 계약금은 돈이됩니다. 반대로 풋 옵션을 거래하는 경우 계약 기간 동안 외화가 약화되면 달러가 약화 될 수 있습니다. 계약은 역 형식으로 표시되기 때문에 ISE에서 거래되는 통화 옵션의 경우에는 반대가됩니다.

통화 옵션 예 - PHLX.

예를 들어, 계약 당시 통화 X 값이 1 유로 = 1.3500 미국 달러라고 가정 해 봅시다. 통화 입찰 및 가격은 환율의 100 배로 계산되므로 통화 X에 대한 견적이 있으면 표시되는 가격은 135 달러입니다. 화폐 X가 미국 달러에 비해 훨씬 더 강하게 성장할 것으로 생각되면 $ 140 파업으로 PHLX 통화 X에 통화 계약을 체결 할 수 있습니다.

만료시 통화 X는 145 달러이므로 옵션 계약은 돈으로 이루어집니다. 통화 옵션 계약은 현금으로 결제되므로 이익은 합의 가격에서 파업 가격을 뺀 값이되며, 모두 일반 옵션 계약 승수 100을 곱한 값이됩니다. 순익은 ($ 145 - $ 140) x 100 = $ 500이됩니다. 거래로 인한 실제 이익을 확인하려면 계약을 구매할 때 지불 한 보험료를 뺍니다.

계약 : 통화 통화 X.

가격 : $ 140.

만료시 가격 : $ 145.

이익 : $ 500 - 계약 프리미엄.

ISE의 통화 옵션 계약은 미국 달러 당 외화 단위로 표시되므로이 상황에서의 전략은 취소 될 것입니다. 통화 X가 미국 달러에 비해 강세가된다고 생각한다면 ISE의 ​​통화 X에 대해 풋 계약을 체결해야합니다.

통화 옵션 견적 & amp; 기호.

일부 외화 환율에 대한 옵션은 필라델피아 증권 거래소 (PHLX) 및 국제 증권 거래소 (ISE) 옵션 거래소를 통해 이용할 수 있습니다. 채권 가치는 마지막 거래의 정오표 (12:00) 현물 가격을 기준으로합니다. 각 통화에 대한 기본 기호는 아래 표에서 확인할 수 있습니다. 이러한 기본 기호 자체는 거래하지 않지만 유효한 연쇄 가격을 결정하기 위해 옵션 체인을로드하는 데 사용할 수 있습니다.

참고 : 일부 ISE 거래 통화는 외화 단위당 미국 달러로 표시됩니다.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 우리 정책 및 옵션과 관련된 위험에 대한 자세한 정보는 Scottrade 옵션 신청 및 계약, 중개 계좌 약정, 옵션 청산 회사의 표준 옵션 및 보조제 (PDF)의 특성 및 위험 요소를 다운로드하거나, 해당 지사의 사본. 시장 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 실행에 영향을 줄 수 있습니다. 모든 클레임에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.

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외화 거래 정산 위험.

'교차 통화 결산 리스크'의 정의

외환 거래에 관련된 당사자가 판매 한 통화를 송금하지만 구입 한 통화는받지 못하는 결제 위험의 유형. 교차 통화 결제 위험에서 구매 된 통화의 전체 금액은 위험에 처해 있습니다. 이 위험은 금융 기관이 판매 통화로 취소 할 수없는 지불 지시를 한 시점부터 구매 통화가 해당 기관이나 그의 대리인의 계정에 접수 된 시점까지 존재합니다.

1974 년 6 월의 실패로 인해 위험을 예증 한 작은 독일 은행의 허스트 트 위험 (Herstatt risk)이라고도합니다.

'통화 외환 결제 리스크 (cross-currency settlement risk)'를 깨고

이러한 위험의 원인 중 하나는 시간대의 차이입니다. 24 시간 전 세계적으로 외환 거래가 이루어지면서 시차는 통화 거래의 두 다리가 일반적으로 동시에 해결되지 않는다는 것을 의미합니다.

시리즈 7 : 옵션 - 외화 옵션.

ИГРАТЬ.

- 각 거래에 대해 구매자와 판매자는 가격과 결산일을 계산합니다.

- 통화의 가치는 시장에서 결정됩니다.

- 중앙 은행은 큰 선수 - 가격을 위아래로 움직입니다.

- 장기 가격은 국가의 경제적 성과에 기반합니다.

- 경제가 강화되고 금리가 오르면 통화 가치가 상승합니다 (그리고 동사)

- 체계적인 무역보고는 없다.

- 통화 가치의 방향을 추측하는 데 사용됩니다.

- 외화 옵션은 인기가 없습니다.

영국 파운드, 스위스 프랑, 유로.

계약 크기 : 10,000.

프리미엄 : 100 배수.

계약 크기 : 1,000,000.

프리미엄 : 100 배수.

- 제도적 작가 계약의 매력.

- 인덱스 옵션과 근본적으로 유사합니다.

- 무역의 마지막 날은 그 달의 세 번째 금요일입니다.

다음 영업일 (색인 옵션과 같은)

월 3 번째 금요일에 연방 준비 이사회가 결정한 12시 정오에 근거한 정산 가치.

CD Oct 81 Call은 내재 가치가 3입니다 (시장이 84이기 때문에). 보험료가 3이기 때문에 계약은 동등한 수준입니다.

체계적인 거래 전략 pdf.

옵션 binaires liste noire.

외화 옵션 거래에 대한 정산 유형.

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파생물 - 전달, 선물 및 옵션이 멋지게 설명되었습니다!

외환 옵션 거래에 대한 정산 유형 & rdquo;

BMAT 시험은 2 시간 동안 지속되며 세 부분으로 나뉩니다.

영화에서 아메리카 원주민의 가정 생활에도 많은 문제가 있다는 것을 알았습니다.